Informacija investicinio gyvybės draudimo klientams, pasirinkusiems kaupti lėšas investavimo kryptyje JAV akcijos
ERGO nuolat atlieka investicinių fondų stebėseną, kad savo klientams, kaupiantiems lėšas gyvybės draudime, galėtų pasiūlyti geriausius įmanomus investicinius fondus palankiausiomis sąlygomis. Todėl investicinis fondas „Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity Fund“ bus pakeistas į „T. Rowe Price US SmallerCompaniesEquityFund“.
| Esamas (naikinamas) | Naujas |
Fondo pavadinimas | Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity Fund | T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund |
ISIN kodas | LU0248177502 | LU1737526100 |
Akcijų klasė | Class C Acc EUR | Class Q1 EUR |
Morningstar reitingas | *** | ***** |
Rizikos lygis (SRRI) | 6 | 6 |
Fondo administracinės išlaidos | 1,14% | 1,04-1,12% |
10 metų vidutinis metinis pelningumas* | 10,31% | 13,54%** |
* Istorinis pelningumas negarantuoja pelningumo ateityje.
* * Atsižvelgiant į tai, kad pasirinkta akcijų klasė yra nauja, skaičiavimuose naudota to paties fondo senesnė akcijų klasė, kurios administracinės fondo išlaidos panašios.
Investicinių vienetų keitimo data yra 2020 m. liepos 13 d., tačiau pakeitimai www.manoergo.lt bus matomi per savaitę. Pakeitimai bus atliekami automatiškai ir nemokamai.
Kadangi pakeitimai bus atliekami automatiškai, Jums nereikia atlikti jokių papildomų veiksmų. Jei norite pasirinkti kitą fondą iš ERGO siūlomų investicinių krypčių sąrašo, prašome Jūsų pateikti prašymą investicinių fondų keitimui raštu per www.manoergo.lt iki 2020 m. liepos 8 d.
Informaciją apie naują investicinį fondą artimiausiu metu galėsite rasti ERGO svetainėje https://www.ergo.lt/privatiems/gyvybes-draudimas-ir-taupymas/investiciniu-vienetu-kainos/.
Kilus neaiškumams, galite užduoti klausimus per klientų savitarnos portalą www.manoergo.lt, siųsdami juos el. paštu info@ergo.lt arba paskambinę ERGO draudimo telefonu 1887.